日照城投拟发行270天期限超短债规模上限1.37亿元

:2月12日，日照城投集团有限公司2025年度第一期超短期融资券发行文件公布，该公司拟发行上限1.37亿元规模的公司债，期限270天。

根据募集说明书，本期债券基础发行金额0亿元，上限为1.37亿元，采用固定利率，根据集中簿记建档结果确定，起息日为2025年2月14日，兑付日为11月11日。

募集资金用途主要用于偿还债券利息，包括23日照城投MTN001、23日照城投MTN002、23日照城投PPN003。债券牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为兴业证券股份有限公司。

截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债务融资余额为129.21亿元，其中非公开发行公司债券42.10亿元、定向债务融资工具25.00亿元、一般中期票据50.00亿元、一般短期融资券6.09亿元，超短期融资券0.00亿元，ABS余额6.025亿元，境外债7.73亿元。

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